资金的集中营,现金银行

E2的现金银行，包含了：现金，银行存款，信用卡.

店面的现金，必须要建立一个＂XX现金帐户" , 银行存款也必须要建立＂ＸＸＸ银行帐户＂，如果是某个员工手上有临时资金，也有必要建立一个＂ＸＸ员工帐户＂

帐户类型：现金／银行卡／信用卡，现金／银行卡都不能出现负数；信用卡允许出现负数，如果类型选择为信用卡，则必须设置正确的还款日，这样如果信用卡是负数，在还款日前三天，系统会提醒还款．

分店：帐户所属店面，每店允许建立多个帐户．

期初余额：在使用软件进行业务前，把当前帐户的余额进行录入，一旦此帐户发生过业务，收过款或付过款，则不能再设置期初余额．